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1/14/2011 (6)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/14/11 Time: 9:16am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 02 1 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 57.00 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.06 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 24.46 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 38.38 Section: 03 2 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 403.11 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.84 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 107.94 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 05 3 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 14.63 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 6.87 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.10 Section: 06 4 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 132.10 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 14.45 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Section: 07 5 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 48.40 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.06 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 23.51 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 59.55 Section: 08 6 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 21.10 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.18 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 10 7 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 81.07 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.06 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 11.14 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 39.81 Section: 11 8 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 35.94 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.51 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 12 9 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 100.20 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 28.63 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 14 10 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 86.81 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 5.10 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 16.29 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 59.70 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/14/11 Time: 9:16am Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item Section: 15 11 01/14/2011 01/14/2011 Total Amount: 2,125.42 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 143.58 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.15 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.08 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 30.34 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 53.08 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 16 12 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 79.05 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 9.74 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.36 Section: 19 13 01/14/2011 01/14/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 160.93 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 22.14 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Total Amount: 2,125.42