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1/21/2011 (6)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/21/11 Time: 2:42pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 1 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 57.18 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 02 2 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 61.29 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.88 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.03 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.96 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 57.53 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.79 Section: 07 3 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 10.55 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.11 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 6.22 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 08 4 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 16.88 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.80 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 10 5 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.23 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.04 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.66 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 11 6 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 10.55 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.23 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 13 7 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 21.10 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.21 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.26 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 14 8 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.22 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.66 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 16 9 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.22 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.64 Total Amount: 695.95 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/21/11 Time: 2:42pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 16 9 01/21/2011 01/21/2011 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 19 10 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 95.80 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.81 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 5.10 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 41.82 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 66.55 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.52 Section: 20 11 01/21/2011 01/21/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 15.58 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.08 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.03 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 18.02 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 53.08 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.39 Total Amount: 695.95