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2/15/2011 (6)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 02/15/11 Time: 9:40am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 02 7 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 336.73 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.10 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 17.76 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.12 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 109.84 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 138.50 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.78 RC 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 65.26 RC 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.54 Section: 05 8 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 95.39 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 10.88 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 RR 402 - 000 - 101.100 402 - 000 - 115.100 11.21 Section: 06 9 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 12.65 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.70 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Section: 07 10 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 176.07 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.08 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 44.69 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 53.08 Section: 09 11 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 8.44 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 1.02 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 5.69 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 13.27 Section: 10 12 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 96.92 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.21 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.06 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 12.41 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 40.66 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 11 13 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 90.25 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 5.32 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 10.44 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 66.35 Section: 12 14 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 23.21 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 12.96 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Section: 13 15 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 72.45 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 25.14 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Total Amount: 2,606.15 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 02/15/11 Time: 9:40am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 14 16 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 171.26 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 7.14 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 22.66 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 92.89 Section: 15 17 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 106.39 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 3.06 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 27.44 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 39.81 Section: 16 18 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 54.18 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 14.36 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 26.54 Section: 17 19 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 23.95 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 2.04 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 14.02 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 22.16 Section: 19 20 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 100.59 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.04 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 5.10 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.01 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 42.94 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 65.68 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 0.13 Section: 20 21 02/15/2011 02/15/2011 WA 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 28.75 FP 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 4.08 UT 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 22.24 MS 401- 000 - 101.100 401- 000 - 115.100 37.30 Total Amount: 2,606.15