Loading...
7/25/2011 (5) WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/11 Time: 4:40pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 1 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,139.02 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 21.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 161.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,034.13 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.28 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 90.98 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 383.84 Section: 02 2 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,445.61 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.73 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 26.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 600.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,035.40 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 90.98 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 432.60 Section: 03 3 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 542.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 144.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 335.53 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 90.98 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 97.58 Section: 05 4 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 705.25 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 17.34 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 125.31 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 257.42 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 124.82 Section: 06 5 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 363.08 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.76 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 48.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 165.83 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.39 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 65.36 Section: 07 6 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,624.29 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 17.34 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 291.44 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 265.15 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 292.35 Section: 08 7 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 556.37 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 62.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 189.09 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/11 Time: 4:40pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 08 7 07/25/2011 07/25/2011 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.25 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 100.13 Section: 09 8 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 482.15 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 102.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 175.81 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.65 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 46.50 Section: 10 9 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 552.47 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.33 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 54.19 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 164.98 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 RR 402-000-101.100 402-000-115.100 11.21 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 79.11 Section: 11 10 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 683.89 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.93 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 22.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 89.62 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 474.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.74 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 90.98 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 84.84 Section: 12 11 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 545.91 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.19 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 19.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 204.51 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 252.13 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.52 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 98.28 Section: 13 12 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 435.87 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.50 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 140.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 149.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.43 Section: 14 13 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 467.35 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.87 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 22.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 70.11 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 285.34 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/11 Time: 4:40pm Village of Tequesta Page: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 14 13 07/25/2011 07/25/2011 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.57 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 9.40 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 84.14 Section: 15 14 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,249.59 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.80 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 19.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 184.36 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 278.26 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.65 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 219.61 Section: 16 15 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 886.01 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.30 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 20.40 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 108.19 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 284.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.78 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 144.12 Section: 17 16 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,112.50 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 25.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 345.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 320.41 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.54 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 177.70 Section: 19 17 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,396.87 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.90 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 43.86 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.11 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 460.57 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 566.38 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.42 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 244.01 Section: 20 18 07/25/2011 07/25/2011 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 122.89 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 70.16 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 145.87 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.52 WS 401-000-101.100 401-000-115.100 22.12 ------------- Total Amount: 29,487.73