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5/15/2012 (5) WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 05/15/12 Time: 9:48am Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 02 11 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 32.85 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 03 12 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 37.29 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.37 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 13.03 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 05 13 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 8.76 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 06 14 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 59.48 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.30 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 12.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 07 15 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 20.01 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 10 16 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 44.01 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.18 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.17 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 50.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 11 17 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 37.85 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.24 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 49.37 Section: 13 18 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 13.01 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.64 Section: 14 19 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 85.71 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.30 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 14.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.72 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 05/15/12 Time: 9:48am Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 15 20 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 8.76 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 5.90 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 Section: 16 21 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 93.95 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.80 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 Section: 17 22 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 13.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 Section: 19 23 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 53.13 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 55.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 20 24 05/15/2012 05/15/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 53.54 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 39.66 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 93.40 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.25 ------------- Total Amount: 1,318.58