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9/6/2012 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/06/12 Time: 2:58pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 1 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 59.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 Section: 02 2 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 966.72 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 726.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,852.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.56 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 94.41 Section: 03 3 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 21.90 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.31 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.77 Section: 05 4 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 266.91 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.18 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 78.10 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 41.31 Section: 06 5 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 108.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.62 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 48.15 Section: 07 6 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 126.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.36 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 41.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 82.62 Section: 08 7 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 455.33 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.30 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 19.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.85 Section: 09 8 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 98.99 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 20.95 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 10 9 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 6.57 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 11 10 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 207.23 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.24 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/06/12 Time: 2:58pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 11 10 09/06/2012 09/06/2012 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.11 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 44.64 Section: 12 11 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 23.49 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.63 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 19.13 Section: 13 12 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 54.87 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 21.14 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 14 13 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 116.50 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 8.71 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 80.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 15 14 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 108.06 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.18 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 38.14 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 41.31 Section: 16 15 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 250.07 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 40.56 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 82.62 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 19 16 09/06/2012 09/06/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 284.26 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 58.34 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 137.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.42 ------------- Total Amount: 7,032.11