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9/14/2012 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/14/12 Time: 3:35pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 1 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 843.57 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 130.77 Section: 02 2 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 599.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.78 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 224.21 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 391.37 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 9.75 Section: 03 3 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 186.74 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.48 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 69.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.01 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 9.75 Section: 05 4 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 350.37 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.48 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 56.43 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 126.99 Section: 06 5 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 831.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.48 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 86.72 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 151.38 Section: 07 6 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 906.58 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.72 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 220.44 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 184.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 08 7 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 631.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.72 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 86.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 190.06 Section: 09 8 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 15.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.54 Section: 10 9 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 156.22 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.54 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 26.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 123.61 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 Section: 11 10 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 478.53 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.30 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/14/12 Time: 3:35pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 11 10 09/14/2012 09/14/2012 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 10.64 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.85 Section: 12 11 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 296.18 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.60 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 113.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 137.49 Section: 13 12 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 182.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 45.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 96.08 Section: 14 13 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 330.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.72 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 42.16 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 153.83 Section: 15 14 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 634.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.72 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 134.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 165.24 Section: 16 15 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 438.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.78 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 56.52 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 176.13 Section: 17 16 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 256.18 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.36 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 62.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 75.01 Section: 19 17 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 543.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 24.38 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 207.67 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 312.49 Section: 20 18 09/14/2012 09/14/2012 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 145.36 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.09 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.72 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 51.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 160.83 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.41 ------------- Total Amount: 12,324.42