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1/18/2013 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/18/13 Time: 3:22pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 10 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,157.26 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 11.57 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 268.32 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 83.87 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.84 Section: 02 11 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.22 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.57 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 55.88 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.56 Section: 05 12 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 162.03 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.62 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 50.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 42.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.42 Section: 06 13 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 24.42 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 83.89 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.84 Section: 07 14 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 88.54 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 29.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 45.44 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Section: 08 15 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 24.42 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.80 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 27.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.28 Section: 10 16 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 236.86 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.37 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.31 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 97.86 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.98 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/18/13 Time: 3:22pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 11 17 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 28.86 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 55.88 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.42 Section: 15 18 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 49.26 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.49 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 16.93 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 13.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 Section: 16 19 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 81.94 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.80 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 10.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 43.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.41 Section: 17 20 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 76.87 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.65 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 24.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 36.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.27 Section: 19 21 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 479.65 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.49 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 75.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 101.07 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.83 Section: 20 22 01/18/2013 01/18/2013 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 17.76 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.72 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 41.91 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.28 ------------- Total Amount: 3,778.37