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1/15/2015 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/15/15 Time: 9:4lam Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 02 6 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,174.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.20 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 509.79 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 422.34 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 342.64 Section: 06 7 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 70.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.58 Section: 08 8 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 162.65 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.27 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.17 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.75 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 46.37 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 Section: 10 9 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 9.66 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.24 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.66 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 29.16 Section: 11 10 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 20.98 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.24 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 4.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 29.02 Section: 12 11 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 14.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.24 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.33 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 29.16 Section: 14 12 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 101.97 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.78 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.48 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 75.30 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.59 Section: 15 13 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 58.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.71 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.58 Section: 16 14 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 189.41 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 34.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 72.23 Total Amount: 3,716.48 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/15/15 Time: 9:4lam Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 16 14 01/15/2015 01/15/2015 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.44 Section: 17 15 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 18.48 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 8.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.58 Section: 19 16 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 11.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.82 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.58 Section: 20 17 01/15/2015 01/15/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 14.25 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.66 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 29.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 45.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 Total Amount: 3,716.48