Loading...
1/21/2015FBWin Cash Receipts - Village (5) WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/21/15 Time: 4:18pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 16 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 168.34 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.15 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 43.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 Section: 02 17 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 724.90 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.76 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.09 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 83.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 148.12 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.35 Section: 03 18 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,255.05 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 12.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 77.68 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 138.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.17 Section: 05 19 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 545.57 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.06 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 77.43 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 156.81 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.73 Section: 06 20 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 329.80 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 35.03 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 69.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 RR 402-000-101.100 402-000-115.100 12.80 Section: 07 21 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 66.99 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 5.60 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 21.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 72.90 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 Section: 08 22 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 65.53 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.78 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 43.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/21/15 Time: 4:18pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 09 23 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 74.73 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 30.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 43.71 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 Section: 10 24 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 140.50 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 39.40 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 82.79 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.44 Section: 11 25 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 18.94 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.48 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.30 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 58.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 Section: 12 26 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 302.35 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 113.77 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 145.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.66 Section: 13 27 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 101.03 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 52.77 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 102.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 Section: 14 28 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 297.61 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.87 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 21.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 50.68 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 298.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 2.19 Section: 15 29 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 27.72 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.12 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 10.42 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.15 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/21/15 Time: 4:18pm Village of Tequesta Page: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 16 30 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 212.94 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 15.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 39.22 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 195.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.06 Section: 17 31 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 527.17 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.56 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.37 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 66.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.60 Section: 19 32 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 191.07 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.99 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 76.90 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 180.38 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.73 Section: 20 33 01/21/2015 01/21/2015 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 91.89 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.71 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 94.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 207.38 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.80 ------------- Total Amount: 8,240.44