Loading...
4/22/2016 (5)WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/22/16 Time: 4:33pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 10 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 566.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 118.79 Section: 02 11 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,251.33 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 16.95 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 273.96 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 262.84 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.87 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 44.71 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 0.45 Section: 03 12 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 668.30 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 156.91 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 149.56 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 05 13 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 310.92 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 78.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 168.51 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.26 Section: 06 14 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 348.78 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 44.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 126.00 Section: 07 15 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 549.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 67.72 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 149.38 Section: 08 16 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 266.35 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 33.18 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 94.46 Section: 09 17 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 162.72 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 41.63 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 90.24 Section: 10 18 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 122.31 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/22/16 Time: 4:33pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 10 18 04/22/2016 04/22/2016 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 23.34 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 11 19 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 139.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 26.66 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 189.00 Section: 12 20 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 292.37 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.89 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 127.03 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 188.87 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.39 Section: 13 21 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 280.67 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.82 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 18.15 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 122.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 260.82 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.64 Section: 14 22 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 182.10 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 20.57 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 44.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 272.95 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.39 Section: 15 23 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 927.34 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 16.94 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 217.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 282.93 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.79 Section: 16 24 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 664.99 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 21.78 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 122.09 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 276.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.64 Section: 17 25 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 283.04 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.20 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 123.30 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 176.00 Total Amount: 12,797.99 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/22/16 Time: 4:33pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 3 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 17 25 04/22/2016 04/22/2016 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 19 26 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 358.39 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 25.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 166.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 330.23 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 20 27 04/22/2016 04/22/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 60.21 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 38.40 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Total Amount: 12,797.99