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5/17/2016 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 05/17/16 Time: 8:51am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 03 13 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 321.64 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 34.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.10 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 05 14 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 113.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 19.67 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.25 Section: 06 15 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 130.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 13.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 07 16 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 17.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 14.65 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.33 Section: 08 17 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 27.83 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 4.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 11 18 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 12.82 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 62.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Section: 12 19 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 9.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 16 20 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 120.60 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 37.83 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 55.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.39 Section: 17 21 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 260.91 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 79.60 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 05/17/16 Section: 20 22 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 48.15 1.21 7.35 15.75 Total Amount: 1,676.19 Time: 8:51am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 17 21 05/17/2016 05/17/2016 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 55.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.39 Section: 20 22 05/17/2016 05/17/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 48.15 1.21 7.35 15.75 Total Amount: 1,676.19