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8/10/2016 (6)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 08/10/16 Time: 12:52pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 1 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 273.69 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 8.80 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 86.56 Section: 02 2 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 365.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.10 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 91.17 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 291.13 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 44.71 Section: 03 3 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 359.74 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.89 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 79.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 251.69 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 107.95 Section: 05 4 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 9.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 06 5 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 452.78 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.10 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 61.51 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 180.33 Section: 07 6 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 341.13 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 45.57 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 70.81 Section: 08 7 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 24.90 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 5.30 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.50 Section: 10 8 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 77.66 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.25 Section: 11 9 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 222.33 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 86.56 Section: 12 10 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 77.49 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 36.33 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 63.00 Section: 13 11 08/10/2016 08/10/2016 Total Amount: 5,238.67 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 08/10/16 Time: 12:52pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 13 11 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 40.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 13.81 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 14.76 Section: 14 12 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 194.22 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 25.09 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.75 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 15 13 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 47.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 16.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.50 Section: 16 14 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 154.04 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 41.67 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 157.31 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Section: 17 15 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 138.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 42.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.50 Section: 19 16 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 93.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 44.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.75 Section: 20 17 08/10/2016 08/10/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 4.98 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.50 Total Amount: 5,238.67