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9/2/2016FBWin Cash Receipts - Village (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/02/16 Time: 4:16pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 8 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 863.85 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 117.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 700.81 Section: 02 9 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 324.85 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 119.38 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 161.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.13 Section: 03 10 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 17.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.10 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 05 11 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 224.04 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 48.23 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.75 Section: 06 12 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 88.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 12.33 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 63.17 Section: 07 13 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 413.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 42.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 173.12 Section: 08 14 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 14.94 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 2.87 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.75 Section: 09 15 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 12.35 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.33 Section: 10 16 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 12.75 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 2.65 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 15.39 Section: 11 17 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 67.80 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 8.02 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/02/16 Time: 4:16pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 11 17 09/02/2016 09/02/2016 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 39.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 12 18 09/02/2016 09/02/2016 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 24.23 Section: 14 19 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 873.04 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 21.78 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 432.46 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 3,959.65 Section: 15 20 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 75.78 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 16.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 31.50 Section: 16 21 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 17.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 6.16 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.19 Section: 17 22 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 110.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 40.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.25 Section: 19 23 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 486.00 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 120.41 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 105.09 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.11 Section: 20 24 09/02/2016 09/02/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 51.93 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.17 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 ------------- Total Amount: 10,343.75