Loading...
The URL can be used to link to this page
Your browser does not support the video tag.
9/26/2016 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/26/16 Time: 4:37pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 19 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 800.84 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.23 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 141.63 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Section: 02 20 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 705.92 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.70 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 25.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 151.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 428.41 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.64 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 Section: 03 21 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 303.80 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 72.16 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 139.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 107.95 Section: 05 22 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 670.54 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 179.44 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 70.32 Section: 06 23 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 456.54 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 31.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 63.00 Section: 07 24 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 344.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 36.40 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 94.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 08 25 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 127.19 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 10.86 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 86.56 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 09 26 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 106.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 48.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 78.50 Section: 10 27 09/26/2016 09/26/2016 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/26/16 Time: 4:37pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 10 27 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 403.93 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.00 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 41.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 180.35 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.79 Section: 11 28 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 106.34 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 21.04 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 189.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.64 Section: 12 29 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 803.01 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 225.80 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 94.43 Section: 13 30 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 57.42 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 30.72 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 47.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 14 31 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 181.36 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.71 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 18.11 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 195.46 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.24 Section: 15 32 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 331.88 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 67.46 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 118.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 16 33 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 346.25 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 40.76 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 173.37 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.64 Section: 17 34 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 548.67 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 16.94 Section: 19 35 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 Section: 20 36 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES 401-000-115.100 20.57 401-000-115.100 Date: 09/26/16 92.16 401-000-115.100 Time: 4:37pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 3 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 17 34 09/26/2016 09/26/2016 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 202.43 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 244.06 Section: 19 35 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 Section: 20 36 09/26/2016 09/26/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 227.58 401-000-115.100 20.57 401-000-115.100 92.16 401-000-115.100 290.92 401-000-115.100 53.98 401-000-115.100 14.52 401-000-115.100 64.59 401-000-115.100 186.89 Total Amount: 11,056.97