Loading...
The URL can be used to link to this page
Your browser does not support the video tag.
9/30/2016 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/30/16 Time: 4:05pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 12 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3,570.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 23.41 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 128.97 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 390.31 Section: 02 13 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 694.35 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 20.57 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 133.91 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 252.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 03 14 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,841.34 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 24.20 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 511.23 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 448.73 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 107.95 Section: 05 15 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 329.77 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.27 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 65.90 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 196.72 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 06 16 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 163.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.30 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 23.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 165.00 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 Section: 07 17 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,772.23 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 18.15 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 259.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 283.37 Section: 08 18 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,436.30 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.18 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 82.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 198.18 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.32 Section: 09 19 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 94.77 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 49.44 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 94.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 Section: 10 20 09/30/2016 09/30/2016 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/30/16 Time: 4:05pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 10 20 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 79.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 12.96 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 126.00 Section: 11 21 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 117.20 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 18.15 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 23.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 236.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 12 22 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 307.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 9.68 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 119.11 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 126.00 Section: 13 23 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 285.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 89.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 101.57 Section: 14 24 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,192.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 26.62 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 314.12 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 4,016.22 Section: 15 25 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 694.58 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.92 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 173.34 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 170.35 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 16 26 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 628.60 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 21.97 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 99.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 273.07 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.67 Section: 17 27 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 327.19 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 82.78 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.22 Section: 19 28 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 324.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 68.87 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 173.12 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 09/30/16 Section: 20 29 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 Time: 4:05pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 3 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount MS Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 19 28 09/30/2016 09/30/2016 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 20 29 09/30/2016 09/30/2016 WA 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 FP 401-000-101.100 UT 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 401-000-115.100 502.84 7.26 0.01 20.43 79.18 0.01 Total Amount: 24,466.10