Loading...
The URL can be used to link to this page
Your browser does not support the video tag.
12/30/2016FBWin Cash Receipts - Village (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 12/30/16 Time: 4:32pm Village of Tequesta Page: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 7 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 10,498.47 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.81 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 70.18 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 583.97 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 3,790.28 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 5.95 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 152.66 Section: 02 8 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 4,322.09 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 99.22 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 1,094.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 2,137.92 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.14 Section: 03 9 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3,850.02 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.01 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 77.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 968.61 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 2,497.68 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.10 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 484.16 Section: 05 10 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,457.13 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.72 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 52.03 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.09 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 464.15 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 844.60 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.53 Section: 06 11 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3,686.41 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 4.25 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 52.03 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.09 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 242.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 990.46 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.53 RR 402-000-101.100 402-000-115.100 13.14 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 Section: 07 12 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 5,586.38 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 8.61 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 76.23 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 682.64 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,213.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 2.03 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 44.71 Section: 08 13 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3,331.19 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.34 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 65.34 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 12/30/16 Time: 4:32pm Village of Tequesta Page: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 08 13 12/30/2016 12/30/2016 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 340.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 968.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.87 Section: 09 14 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,086.42 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 46.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 381.42 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 619.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.90 Section: 10 15 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,760.00 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 48.40 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 149.10 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 669.93 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 11 16 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,319.86 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.48 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 81.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 135.14 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,257.99 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.96 Section: 12 17 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,191.37 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 5.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 53.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.12 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 662.83 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 799.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.83 Section: 13 18 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 900.38 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.59 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 44.77 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 405.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 642.85 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.68 Section: 14 19 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 4,193.75 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.40 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 82.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 550.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 5,312.65 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.13 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 44.71 Section: 15 20 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,959.54 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 12/30/16 Time: 4:32pm Village of Tequesta Page: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 15 20 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 59.29 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 583.04 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 824.22 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.11 Section: 16 21 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,507.66 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.37 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 56.87 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 246.04 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 842.41 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.45 Section: 17 22 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3,186.10 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 84.70 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 1,124.97 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,243.77 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.69 Section: 19 23 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,963.86 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.62 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 85.91 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 583.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1,239.64 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.63 Section: 20 24 12/30/2016 12/30/2016 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 483.61 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.83 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 60.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.08 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 265.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 823.36 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.19 ------------- Total Amount: 93,487.24