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1/18/2017 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/18/17 Time: 9:45am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 5 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 36.00 Section: 02 6 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 98.88 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.03 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.04 Section: 03 7 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,244.37 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 117.84 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 318.17 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.29 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 185.03 Section: 05 8 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 351.70 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 22.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 06 9 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 18.83 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 2.22 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 07 10 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 176.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 10.60 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 08 11 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 79.72 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.03 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 16.04 Section: 09 12 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 237.10 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 82.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 83.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 Section: 10 13 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 16.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 3.15 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 34.02 Section: 11 14 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 29.59 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 5.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 51.03 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/18/17 Time: 9:45am Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 12 15 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 19.95 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 16.50 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 18.77 Section: 13 16 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 37.66 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 18.52 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 34.02 Section: 14 17 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 239.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.43 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 15 18 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 588.88 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 117.96 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 34.02 Section: 16 19 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 210.52 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 22.22 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 108.89 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.07 NS 401-000-101.100 401-000-115.100 30.00 NS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 Section: 17 20 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 32.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 11.62 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 19 21 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 18.83 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 2.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 20 22 01/18/2017 01/18/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 40.68 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 23.81 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 51.03 ------------- Total Amount: 5,165.98