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1/23/2017 (5)
WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/23/17 Time: 4:03pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 16 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 122.10 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 02 17 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 666.83 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 5.40 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 158.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 83.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 05 18 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 285.66 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 36.08 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 93.48 Section: 06 19 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 385.70 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.43 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 34.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 195.14 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.02 Section: 07 20 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 200.22 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.87 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 46.91 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 93.48 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 Section: 08 21 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 335.70 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.82 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 86.92 Section: 09 22 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 56.49 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 42.33 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.04 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 10 23 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 152.44 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 16.77 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 119.07 Section: 11 24 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 35.19 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.24 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 Total Amount: 4,646.32 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 01/23/17 Time: 4:03pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 11 24 01/23/2017 01/23/2017 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 4.11 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 33.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 Section: 13 25 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 142.07 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 62.84 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 102.06 Section: 14 26 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 187.66 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.23 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 7.09 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 79.24 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 16 27 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 72.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.11 Section: 17 28 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 32.28 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 1.21 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 12.62 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 17.01 Section: 19 29 01/23/2017 01/23/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 108.90 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 72.82 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 189.20 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Total Amount: 4,646.32