Loading...
4/7/2017 (5)WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/07/17 Time: 3:48pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 10 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 5,297.91 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.81 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 15.73 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 1,335.27 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 2,432.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 585.96 Section: 02 11 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 535.30 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 29.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 381.18 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 824.10 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 370.06 Section: 03 12 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 123.45 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 23.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 18.89 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.49 RC 401-000-101.100 401-000-115.100 10.33 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 152.66 Section: 05 13 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 116.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 44.15 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 144.43 Section: 06 14 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 576.72 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.13 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 15.93 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 48.89 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 247.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 07 15 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 785.04 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 91.94 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 212.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.40 Section: 08 16 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 712.23 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.13 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 54.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 186.98 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 09 17 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 438.84 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.58 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 12.10 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/07/17 Time: 3:48pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 09 17 04/07/2017 04/07/2017 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 125.34 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 162.92 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 10 18 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 428.56 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.16 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 38.75 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 203.66 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 11 19 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 365.67 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.01 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 32.67 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.10 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 50.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 477.25 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 1.53 Section: 12 20 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 453.46 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.59 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 15.73 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 179.47 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 246.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 13 21 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 108.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 52.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 89.96 Section: 14 22 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 249.11 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.89 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 29.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 137.55 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 Section: 15 23 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 524.72 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 15.73 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 141.15 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 221.13 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 16 24 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 451.33 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.21 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 19.36 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 80.52 Total Amount: 23,664.93 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 04/07/17 Time: 3:48pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 3 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 16 24 04/07/2017 04/07/2017 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 307.07 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.33 Section: 17 25 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 341.56 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.35 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 114.43 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 188.69 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 19 26 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 721.65 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.69 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 32.67 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.06 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 237.68 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 453.73 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.96 Section: 20 27 04/07/2017 04/07/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 141.70 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 38.59 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 131.95 Total Amount: 23,664.93