Loading...
7/25/2017 (5)WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/17 Time: 4:38pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 1 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 01 14 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2,475.23 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 13.31 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 25.20 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 592.61 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 FL 401-000-101.100 401-000-115.100 107.95 Section: 02 15 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 866.82 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 10.89 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 98.60 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 850.33 Section: 03 16 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 214.38 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 39.98 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 149.11 Section: 05 17 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 133.33 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 44.58 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.04 Section: 06 18 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 419.55 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.38 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 76.47 RR 402-000-101.100 402-000-115.100 13.14 Section: 07 19 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1,401.04 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 6.09 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.05 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 60.05 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 110.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 08 20 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 663.37 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 2.57 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 6.13 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 33.00 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 80.56 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.30 Section: 09 21 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 18.83 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 4.84 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 22.91 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 68.04 Section: 10 22 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 199.56 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 9.27 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/17 Time: 4:38pm Village ------------------------------------------------------------------------------------------------------- of Tequesta Page: 2 JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Section: 10 22 07/25/2017 07/25/2017 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 102.06 Section: 11 23 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 203.54 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.35 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 11.96 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.03 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 13.70 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 226.37 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.51 Section: 12 24 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 525.92 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 1.25 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 7.26 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 108.74 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 102.06 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.34 Section: 13 25 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 13.45 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.14 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 2.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 12.46 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 34.02 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 Section: 14 26 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 394.14 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 3.08 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.02 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 22.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 116.45 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.31 Section: 15 27 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 508.04 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.42 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 15.67 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 59.92 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.09 Section: 16 28 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 121.71 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 8.47 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 28.49 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 119.07 Section: 17 29 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 34.97 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 3.63 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 22.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 51.03 Section: 19 30 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 478.61 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.47 WRAPUP RECEIPTS JOURNAL ENTRIES Date: 07/25/17 Time: 4:38pm Village of Tequesta Page: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JE Entry Posting Debit GL Credit GL Number Date Date Number Number Amount Section Item Section: 19 30 07/25/2017 07/25/2017 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 25.41 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.04 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 130.39 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 352.54 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.65 Section: 20 31 07/25/2017 07/25/2017 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 78.01 WA 401-000-101.100 401-000-115.100 0.11 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 14.52 FP 401-000-101.100 401-000-115.100 0.01 UT 401-000-101.100 401-000-115.100 71.01 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 204.12 MS 401-000-101.100 401-000-115.100 0.17 Total Amount: 13,177.27